بیت‌کوین و تغییر جریان سرمایه در بازار
بیت‌کوین هفته را با یک ریزش تا محدوده ۱۱۰,۵۳۰ دلار آغاز کرد، اما نمودارهای BTC و آلت‌کوین‌ها نشان می‌دهند که احتمال بازیابی سریع تا میانگین‌های محدوده معاملاتی وجود دارد.
نکات کلیدی:
فشار فروش بیت‌کوین بیشتر ناشی از فروش‌های سنگین نهنگ‌ها بوده و تغییر ساختاری در بازار BTC رخ نداده است.
با وجود اصلاح شدید بازار، نمودارهای اتریوم (ETH) و بایننس کوین (BNB) همچنان قدرت نشان می‌دهند.
در حال حاضر خریداران بیت‌کوین در سطح ۱۱۰,۵۳۰ دلار دفاع می‌کنند، اما فروشندگان همچنان فشار بالایی وارد می‌کنند.
طبق گزارش CoinShares، در هفته گذشته حدود ۱ میلیارد دلار خروج سرمایه از محصولات قابل معامله بیت‌کوین (ETP) ثبت شده است.
به گزارش کوین تلگراف علاقه سرمایه‌گذاران ظاهراً در حال تغییر از BTC به سمت اتریوم (ETH) است. تنها در ماه جاری، محصولات اتریوم حدود ۲.۵ میلیارد دلار ورود سرمایه جذب کرده‌اند، در حالی که بیت‌کوین همچنان با ۱ میلیارد دلار خروج سرمایه مواجه بوده است.
طبق داده‌های شرکت تحلیل بلاک‌چین Arkham که توسط حساب تحلیلی Lookonchain در شبکه X منتشر شد، یک نهنگ حدود ۲۲,۷۶۹ بیت‌کوین (به ارزش ۲.۵۹ میلیارد دلار) را به صرافی Hyperliquid (HYPE) واریز و برای فروش عرضه کرد. سپس همین نهنگ در معاملات اسپات، ۴۷۲,۹۲۰ واحد اتریوم (۲.۲۲ میلیارد دلار) خریداری کرد و علاوه بر آن، یک موقعیت لانگ ۱۳۵,۲۶۵ واحد ETH (به ارزش ۵۷۷ میلیون دلار) باز کرد.
ورود دوباره مایکل سیلور به بازار بیت‌کوین
در مقابل فشار فروش نهنگ‌ها، شرکت مایکل سیلور (MicroStrategy) که بزرگ‌ترین دارنده عمومی بیت‌کوین در جهان محسوب می‌شود، ۳,۰۸۱ بیت‌کوین به ارزش ۳۵۶.۹ میلیون دلار خریداری کرد. بر اساس پرونده ثبت‌شده در کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در روز دوشنبه، دارایی‌های بیت‌کوین این شرکت اکنون به ۶۳۲,۴۵۷ BTC رسیده است.
پرسش کلیدی برای بازار
آیا خریداران می‌توانند بیت‌کوین را بالای سطح حمایتی حیاتی نگه دارند؟
آیا قدرت اتریوم می‌تواند جرقه‌ای برای آغاز رالی آلت‌کوین‌ها باشد؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها، نگاهی به نمودار ۱۰ رمزارز برتر می‌اندازیم.
پیش‌بینی شاخص S&P 500
شاخص S&P 500 (SPX) روز جمعه از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۶,۳۹۲ واحد) جهش قابل‌توجهی داشت. این حرکت نشان می‌دهد که تمایل خرید در کف‌ها همچنان قوی است و سرمایه‌گذاران در اصلاحات قیمتی وارد بازار می‌شوند.
ادامه تحلیل شاخص S&P 500
خریداران تلاش خواهند کرد موقعیت خود را تقویت کنند و قیمت را به بالای ۶,۵۸۱ واحد برسانند. اگر موفق شوند، شاخص می‌تواند تا سطح ۶,۶۹۶ واحد رشد کند.
با وجود اینکه روند همچنان صعودی است، شاخص قدرت نسبی (RSI) نشانه‌هایی از واگرایی منفی را نمایش می‌دهد؛ موضوعی که بیانگر تضعیف مومنتوم صعودی است.
در مقابل، فروشندگان برای تسریع فشار نزولی باید قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بکشانند و در همان سطح نگه دارند. در چنین حالتی، شاخص ممکن است تا سطح شکست قبلی در ۶,۱۴۷ واحد سقوط کند.
پیش‌بینی شاخص دلار آمریکا (DXY)
شاخص دلار آمریکا (DXY) روز پنج‌شنبه بالاتر از میانگین‌های متحرک قرار گرفت، اما در سطوح بالاتر با فشار فروش قابل‌توجه از سوی خرس‌ها مواجه شد.
میانگین‌های متحرک به‌تدریج شیب نزولی پیدا کرده‌اند و شاخص RSI نیز کمی پایین‌تر از سطح میانی قرار دارد. این شرایط نشان می‌دهد که فعلاً مزیت جزئی با فروشندگان است.
اگر قیمت به زیر ۹۷.۵۰ افت کند، حمایت‌های بعدی می‌تواند در سطوح ۹۷ و سپس ۹۶.۳۷ قرار داشته باشد.
برای نمایش قدرت، خریداران باید سریعاً قیمت را به بالای سطح ۹۹ بازگردانند. در این صورت، شاخص می‌تواند تا محدوده ۱۰۰.۵۰ رشد کند؛ جایی که انتظار می‌رود فروشندگان دوباره وارد بازار شوند.
با این حال، اگر خریداران موفق به شکست مقاومت ۱۰۰.۵۰ شوند، امکان ادامه رالی تا سطح ۱۰۲ نیز وجود دارد.
پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین (BTC)
بیت‌کوین روز دوشنبه تا نزدیکی حمایت حیاتی ۱۱۰,۵۳۰ دلار سقوط کرد، اما نکته مثبت این است که خریداران توانستند این سطح را حفظ کنند.
ادامه پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین (BTC)
هر تلاش برای بازیابی قیمت احتمالاً با مقاومت شدید در میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۱۵,۶۳۹ دلار) روبه‌رو خواهد شد. اگر قیمت از این سطح بازگردد، خطر شکست حمایت ۱۱۰,۵۳۰ دلار افزایش پیدا می‌کند. در این صورت، جفت‌ارز BTC/USDT می‌تواند ابتدا تا ۱۰۵ هزار دلار و سپس تا سطح روانی ۱۰۰ هزار دلار سقوط کند.
در سناریوی مقابل، اگر قیمت بالاتر از ۱۱۷,۵۰۰ دلار تثبیت شود، احتمال شکل‌گیری یک محدوده نوسانی وجود دارد. در این حالت، قیمت بیت‌کوین می‌تواند برای مدتی بین ۱۱۰,۵۳۰ دلار تا ۱۲۴,۴۷۴ دلار در نوسان باشد.
پیش‌بینی قیمت اتریوم (ETH)
اتریوم روز یکشنبه با رسیدن به سطح ۴,۹۵۶ دلار، یک رکورد تاریخی جدید ثبت کرد؛ اما خریداران نتوانستند این سطوح بالاتر را حفظ کنند.
قیمت اتریوم روز دوشنبه عقب‌نشینی کرد که نشان‌دهنده سیو سود توسط معامله‌گران کوتاه‌مدت است.
احتمال افت جفت‌ارز ETH/USDT تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۴,۳۴۹ دلار) وجود دارد؛ سطحی که باید با دقت زیر نظر گرفته شود.
اگر قیمت با قدرت از میانگین متحرک ۲۰ روزه بازگردد، گاوها یک بار دیگر برای عبور از سطح ۵,۰۰۰ دلار تلاش خواهند کرد. در صورت موفقیت، قیمت اتریوم می‌تواند تا ۵,۵۰۰ دلار اوج بگیرد.
در سناریوی مخالف، شکست زیر میانگین متحرک ۲۰ روزه می‌تواند قیمت را تا حمایت کلیدی ۴,۰۶۰ دلار پایین بکشد.
پیش‌بینی قیمت ریپل (XRP)
ریپل (XRP) در محدوده ۲.۹۵ دلار معامله می‌شود و یک الگوی مثلث نزولی تشکیل داده است. این الگو در صورتی تکمیل خواهد شد که قیمت به زیر سطح ۲.۷۳ دلار نفوذ کرده و بسته شود.
میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۳.۰۴ دلار) کمی شیب نزولی دارد و شاخص RSI نیز اندکی پایین‌تر از سطح میانی قرار گرفته است؛ بنابراین، فعلاً نه گاوها و نه خرس‌ها برتری مشخصی ندارند.
اگر قیمت از میانگین متحرک ۲۰ روزه به سمت پایین بازگردد، فروشندگان بار دیگر برای شکستن حمایت ۲.۷۳ دلار تلاش خواهند کرد. در صورت موفقیت، قیمت ریپل می‌تواند تا ۲.۳۳ دلار سقوط کند.
سناریوی نزولی در صورتی باطل می‌شود که قیمت بالای خط روند نزولی بسته شود. در این حالت، ریپل می‌تواند ابتدا تا ۳.۴۰ دلار و سپس تا ۳.۶۶ دلار رشد کند.
پیش‌بینی قیمت بایننس کوین (BNB)
بایننس کوین (BNB) با رسیدن به ۸۶۵.۷۲ دلار روز جمعه توانست یک اوج تاریخی جدید ثبت کند. این حرکت نشان می‌دهد که کنترل بازار کاملاً در دست خریداران است.
سیو سود معامله‌گران در نزدیکی ۹۰۰ دلار باعث شد قیمت به سطح شکست قبلی در ۸۶۱ دلار بازگردد؛ سطحی که اکنون به‌عنوان یک حمایت کلیدی باید زیر نظر گرفته شود.
اگر قیمت از سطح ۸۶۱ دلار بازگردد و بالای ۹۰۰ دلار تثبیت شود، جفت‌ارز BNB/USDT می‌تواند جهش کرده و به سمت ۱,۰۰۰ دلار حرکت کند.
در مقابل، فروشندگان برای تضعیف مومنتوم صعودی باید قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۸۳۸ دلار) بکشانند و در همان سطح نگه دارند. این سناریو می‌تواند دروازه‌ای برای اصلاح عمیق‌تر تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۷۷۹ دلار) باز کند.
پیش‌بینی قیمت سولانا (SOL)
سولانا (SOL) در قیمت ۱۹۶.۰۴ دلار قرار دارد و با مقاومت قدرتمند ۲۱۰ دلاری روبه‌رو است. نکته مثبت این است که خریداران هنوز بخش زیادی از زمین را به فروشندگان واگذار نکرده‌اند و همچنان کنترل محدودی روی بازار دارند.
جفت‌ارز SOL/USDT یک الگوی مثلث صعودی تشکیل داده است که در صورت شکست و بسته شدن قیمت بالای ۲۱۰ دلار تکمیل خواهد شد. در این صورت، سولانا می‌تواند حرکت صعودی جدیدی را آغاز کرده و ابتدا تا ۲۴۰ دلار و سپس تا هدف الگو در ۲۶۵ دلار رشد کند.
این دیدگاه مثبت در کوتاه‌مدت در صورتی باطل خواهد شد که قیمت به افت ادامه دهد و به زیر خط روند صعودی سقوط کند. در چنین شرایطی، قیمت می‌تواند تا ۱۵۵ دلار پایین بیاید؛ جایی که انتظار می‌رود خریداران دوباره وارد عمل شوند.
پیش‌بینی قیمت دوج‌کوین (DOGE)
دوج‌کوین (DOGE) روز جمعه از حمایت ۰.۲۱ دلار جهش قدرتمندی داشت و توانست بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۲۲ دلار) قرار گیرد. با این حال، خریداران نتوانستند سطوح بالاتر را حفظ کنند.
ادامه پیش‌بینی قیمت دوج‌کوین (DOGE)
میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه تقریباً صاف و شاخص RSI نزدیک سطح میانی است که نشان‌دهنده تعادل میان عرضه و تقاضا است. این وضعیت می‌تواند باعث شود جفت‌ارز DOGE/USDT برای چند روز دیگر در محدوده ۰.۲۱ تا ۰.۲۶ دلار نوسان کند.
اولین نشانه قدرت زمانی دیده می‌شود که قیمت به بالای ۰.۲۶ دلار نفوذ کرده و همان‌جا بسته شود. در این حالت، دوج‌کوین می‌تواند تا ۰.۲۹ دلار رشد کند.
شکست و تثبیت قیمت بالای ۰.۲۹ دلار می‌تواند راه را برای یک رالی تا ۰.۳۵ دلار باز کند.
در سمت مقابل، افت به زیر ۰.۲۱ دلار می‌تواند قیمت را ابتدا تا ۰.۱۹ دلار و سپس تا ۰.۱۶ دلار پایین بکشد.
پیش‌بینی قیمت کاردانو (ADA)
کاردانو (ADA) روز جمعه از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۸۶ دلار) جهش داشت، اما خریداران برای حفظ سطوح بالاتر با مشکل روبه‌رو هستند.
هر دو میانگین متحرک شیب صعودی دارند که نشان‌دهنده برتری خریداران است؛ اما واگرایی منفی در RSI هشدار می‌دهد که مومنتوم صعودی در حال کاهش است.
اگر قیمت زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بسته شود، خطر شکست به زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۰.۸۰ دلار) افزایش می‌یابد. در این حالت، جفت‌ارز ADA/USDT می‌تواند تا سطح ۰.۷۰ دلار افت کند.
در مقابل، خریداران باید قیمت کاردانو را بالای مقاومت ۱.۰۲ دلار ببرند تا حرکت صعودی دوباره آغاز شود و مسیر برای صعود تا ۱.۱۷ دلار هموار گردد.
پیش‌بینی قیمت چین‌لینک (LINK)
چین‌لینک (LINK) روز شنبه از سطح ۲۷ دلار برگشت، که نشان می‌دهد فروشندگان به‌شدت از این مقاومت دفاع می‌کنند.
فروشندگان تلاش خواهند کرد قیمت را به سمت میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۳.۳۷ دلار) بکشانند؛ سطحی که باید با دقت زیر نظر گرفته شود.
اگر جفت‌ارز LINK/USDT با قدرت از میانگین متحرک ۲۰ روزه بازگردد، خریداران یک بار دیگر برای عبور از مقاومت بالاسری تلاش خواهند کرد. در صورت موفقیت، قیمت چین‌لینک می‌تواند تا ۳۱ دلار جهش کند.
در سناریوی مخالف، شکست و بسته‌شدن قیمت زیر میانگین متحرک ۲۰ روزه نشان می‌دهد که گاوها در حال خروج سریع هستند. چنین وضعیتی می‌تواند اصلاح قیمت را تا ۲۰.۸۴ دلار عمیق‌تر کند.
What is your opinion about this article?