تحلیل هفتگی پنج ارز برتر بازار – شنبه ۳ آبان ۱۴۰۴

بررسی عملکرد اتریوم، ریپل، کاردانو، بایننس‌کوین و هایپ (HYPE)

بازار رمزارزها در روزهای اخیر، پس از نوسانات سنگین مهرماه، دوباره به مسیر تعادل بازگشته است. رفتار قیمتی ارزهای بزرگ نشان می‌دهد فروشندگان در حال از دست دادن قدرت خود هستند و نشانه‌هایی از بازگشت تدریجی خریداران دیده می‌شود.
در این گزارش، نگاهی دقیق‌تر داریم به وضعیت پنج ارز مهم بازار بر اساس داده‌های ۲۴ اکتبر ۲۰۲۵.

اتریوم (ETH)

اتریوم پس از سقوط ۱۰ اکتبر توانست تعادل خود را در محدوده‌ی ۴۰۰۰ دلار باز یابد؛ سطحی که اکنون به عنوان مقاومت کلیدی عمل می‌کند.
اگر خریداران موفق به عبور از این سطح شوند، می‌توان انتظار داشت خوش‌بینی به بازار بازگردد.
اتریوم هفته را با رشد ۶ درصدی به پایان رساند و نمودارها حاکی از خستگی فروشندگان در دو هفته‌ی اخیر است؛ موضوعی که می‌تواند به شروع یک موج صعودی موقت منجر شود.

در صورت تثبیت قیمت بالای ۴۰۰۰ دلار، هدف بعدی محدوده‌ی ۴۹۰۰ دلار است؛ یعنی حدود ۲۰ درصد رشد از قیمت فعلی. اگر این سطح شکسته شود، احتمال ثبت سقف تاریخی جدید تا پایان سال ۲۰۲۵ وجود دارد.

ریپل (XRP)

ریپل طی هفته‌ی گذشته ساختار یک الگوی سر و شانه‌ی معکوس را شکل داده که از احتمال بازگشت روند حکایت دارد.
سطح حمایتی ۲٫۳ دلار در حال حاضر نقش حیاتی در تثبیت این الگو دارد و خریداران موفق شدند در همین محدوده قیمت را نگه دارند.
در صورت عبور از مقاومت ۲٫۷ دلار، هدف بعدی ریپل ۳ دلار خواهد بود.

اندیکاتور MACD نیز در تایم‌فریم روزانه کراس صعودی ثبت کرده است؛ نشانه‌ای که معمولاً آغاز فاز صعودی جدید را تأیید می‌کند.
تا زمانی که قیمت بالاتر از ۲٫۳ دلار باقی بماند، احتمال ادامه‌ی رشد در هفته‌های آینده بالاست.

کاردانو (ADA)

کاردانو این هفته با رشد ۸ درصدی عملکرد مثبتی داشت و مشابه ریپل، در حال تثبیت در فاز بازیابی است.
حمایت کلیدی ۰٫۶۴ دلار همچنان پایدار است و تا زمانی که این سطح حفظ شود، احتمال حرکت به سمت مقاومت‌های ۰٫۷۷ و ۰٫۹۰ دلار وجود دارد.

نکته قابل‌توجه اینکه اندیکاتورهای MACD و RSI در تایم‌فریم روزانه به سمت محدوده‌ی صعودی چرخیده‌اند، اما حجم معاملات هنوز پایین است. این رفتار معمولاً نشان می‌دهد خریداران هنوز با احتیاط عمل می‌کنند.
اگر ADA بتواند از مقاومت‌های یادشده عبور کند، بازگشت به قیمت‌های بالای ۱ دلار برای آن ممکن خواهد بود.

بایننس‌کوین (BNB)

بایننس‌کوین در سال ۲۰۲۵ یکی از موفق‌ترین دارایی‌های بازار بوده و بارها توانسته سقف تاریخی جدیدی ثبت کند.
این رمزارز در حال حاضر در محدوده‌ی ۱۱۰۰ دلار معامله می‌شود؛ بین مقاومت ۱۲۰۰ دلار و حمایت ۱۰۰۰ دلار.
سقف تاریخی BNB در ۱۳۷۵ دلار قرار دارد و در صورت بازگشت کلی بازار، احتمال ثبت رکوردهای جدید در ماه‌های آتی زیاد است.

رفتار قیمت نشان می‌دهد خریداران در سطوح پایین‌تر همچنان فعال‌اند و بازار BNB از پایداری نسبی برخوردار است.

هایپ (HYPE)

ارز HYPE بهترین عملکرد هفته را از آن خود کرد و با رشد ۱۸ درصدی موفق شد سطح ۴۰ دلار را که در سقوط ۱۰ اکتبر از دست داده بود، پس بگیرد.
تا زمانی که قیمت بالای این سطح باقی بماند، احتمال ادامه‌ی رشد تا مقاومت‌های ۴۳ و ۴۶ دلار وجود دارد.
در صورت تثبیت قیمت بالای ۵۰ دلار، امکان ثبت سقف‌های جدید کاملاً محتمل خواهد بود.

الگوهای تکنیکال نشان می‌دهند مومنتوم کلی HYPE در حال چرخش به سمت فاز صعودی است، اما نیاز به حفظ حجم معاملات بالا دارد تا این حرکت پایدار بماند.

جمع‌بندی تحلیلی

بر اساس داده‌های این هفته، بازار رمزارزها پس از افت‌های سنگین اکتبر، وارد فاز بازسازی اعتماد و تجمیع انرژی شده است.
هرچند هنوز سیگنال قطعی صعود در تایم‌فریم‌های بالا دیده نمی‌شود، اما ضعف در فشار فروش و الگوهای بازگشتی در ارزهای بزرگ نشان می‌دهد احتمال شکل‌گیری روند میان‌مدت صعودی در حال افزایش است.

نقش هوش مصنوعی بات‌لایزر در تحلیل بازار

در چنین شرایطی، تحلیل‌های مبتنی بر داده‌های لحظه‌ای و چندتایم‌فریمی اهمیت ویژه‌ای دارند.
هوش مصنوعی بات‌لایزر با پردازش مداوم داده‌های بازار و شاخص‌های تکنیکال، می‌تواند جهت‌های احتمالی حرکت را سریع‌تر از تحلیل‌گران انسانی شناسایی کند.

در داشبورد سیگنال بات‌لایزر، کاربران می‌توانند تمام سیگنال‌های معاملاتی را در ۱۲ تایم‌فریم مختلف – از ۳ دقیقه تا هفتگی – مشاهده کنند.
سیستم تحلیل هوشمند، روند، حجم، مومنتوم و ساختار قیمتی را در لحظه رصد کرده و سیگنال‌های خرید و فروش را با بالاترین دقت ارائه می‌دهد.

این ویژگی به معامله‌گران کمک می‌کند تا ضمن درک بهتر وضعیت فعلی بازار، تصمیم‌های دقیق‌تر و سریع‌تری اتخاذ کنند.

نتیجه‌گیری

در حالی که بازار رمزارزها در آستانه‌ی مرحله‌ی جدیدی از بازسازی اعتماد قرار دارد، ترکیب تحلیل‌های کلاسیک با هوش مصنوعی، مسیر امن‌تر و کارآمدتری را برای معامله‌گران ایجاد کرده است.
بات‌لایزر با ارائه‌ی داشبورد تحلیلی، سیگنال‌های چندتایم‌فریمی و الگوریتم‌های مبتنی بر داده‌های زنده، یکی از پیشرفته‌ترین ابزارهای تحلیلی در بازار کریپتو برای کاربران ایرانی به شمار می‌آید.